计划财务处
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一、部门基本概况
1．职能职责。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置。
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
二、部门预算单位构成
我单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数9375.82万元，其中，经费拨款6315.82万元，纳入预算管理的非税收入3060万元。收入较去年增加628.93万元，主要原因是经费拨款增加683.93万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数9375.82万元，其中，教育支出7996.78万元，社会保障和就业支出518.79万元，医疗卫生与计划生育支出534万元，住房保障支出326.25万元。支出较去年增加628.93万元，主要是基本支出增加568.67万元、项目支出增加60.3万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入6315.82万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为5748.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出5127.99万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出83.79万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出536.24万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为3627.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、（创“双一流”高职院校学科建设）支出230万元，主要用于学院学科建设、精品课程建设、师资培训、科研等支出。
b、（学生公寓楼7#栋建设项目）支出560万元，主要用于学院7#栋学生公寓楼建设支出。
c、（创“双一流”高职院校设施设备）支出243万元，主要用于学院实训室建设、图书采购、设施设备采购等支出。
d、（电力增容改造）支出140万元，主要用于学校电力增容改造各项支出。
e、（高职国家奖助学金）支出96万元，主要用于学生国家奖助学金支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费120万元，主要用于学院三同人员、外请教师人员经费补充。
b、运行维护经费41万元，主要用于学生思想政治教育活动各项支出和学院教授生活补助。
c、非税收入征收成本2197.8万元，主要用于学生书籍费、学校奖助学金、实习实训耗材、设施设备维护和弥补学校人员经费的不足。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数43万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车运行费18万元，公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少42.36万元，按市财政大力削减“三公”经费不能高于2018年决算数原则，我院减少42.36万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数342.1万元，其中：商品和服务支出342.1万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少82.62万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州职业技术学院的机关运行经费当年一般公共预算拨款484.2万元，比2019年预算减少16.63万元，下降3.32%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）1161.65万元，其中：政府采购货物预算961.65万元、政府采购工程预算200万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额9375.82万元，其中：基本支出5748.02万元、项目支出3627.8万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1430万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
a、（创“双一流”高职院校学科建设）支出230万元，绩效目标是建成30门院级精品课程、保障师资培训、科研等支出。
b、（学生公寓楼7#栋建设项目）支出560万元，绩效目标主要用于学院7号栋学生公寓楼建设支出。
c、（创“双一流”高职院校设施设备）支出243万元，绩效目标是改扩建2个实训室、新增图书、电子期刊采购36万元，保障湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基这两个项目完成建设任务。
d、（电力增容改造）支出140万元，绩效目标一是对现有老化的电力设施设备及线路进行维护更新；二是电力负荷增容，达到满足8000学生学习生活电力负荷。
e、（高职国家奖助学金）支出96万元，绩效目标是保障学生奖助学金顺利发放。
4．国有资产占用使用情况
（（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房5800平方米，业务用房213898.58平方米。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
