计划财务处
计划财务处
一、部门职责及机构设置情况
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
我院是市政府举办的高等学校（副厅级公益事业单位），主要领导由省委管理，学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处（宣传统战部）、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处（学生工作部）、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建处、保卫处（武装部）、等20个部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。2015年11月被省教育厅验收为省示范高职院。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入8,962.75万元，其中：财政拨款收入5,723.02万元；上级补助收入0万元；事业收入3,239.73万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计8,774.59万元，其中：基本支出8,315.88万元；项目支出458.71万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出5,302.51万元，其中：人员经费2,667.5万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费2,635.01万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
化债及运动场改造支出1210.49万元，主要用于归还工程欠款及运动场改造。
化解高校社会化公寓和食堂运营困难奖补资金支出73.81万元，主要用于公寓和食堂运营困难
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元，支出决算为80.92万元，完成预算的76.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.3 万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的74%；公务接待费支出决算为40.63 万元（公务接待502批，共计2,036人,完成预算的99.58%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：节约招待费开支，停开部分公车；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少11.07万元，下降14.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.2万元，降低27.63%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低0.36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：节约招待费开支，停开部分公车。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
5、年度政府采购支出决算情况。年度政府采购支出决算情况（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
2016年我院办理政府采购预算为1099万元；实际执行政府采购为1099万元。主要采购教学设备和基础设施的维修维护，保障学院正常教学和改革发展所需。全年未发现违反政府采购法规的情况。
6、预算绩效管理工作开展情况。
根据市财政的相关规定和下达的年度部门预算，学院编制了2016年财务预算，按职能处室和项目起草，经院长办公会研究，提交教代会审议，党委会审定后下达到各处室、系部。学院制定了预算绩效考核办法，严格监管预算执行。坚持经费开支“有预算按标准开支，无预算一般不开支，特殊需要集体把关”的原则，坚持大额资金从严监管措施，一要党委会议审定，二要纪检监察全程监控并把关签字。专项经费坚持专款专用。全年未发现经济违规现象。实现了学院的预算绩效目标，办学取得良好成效，新校区基建债务降到可控范围，招生完成目标任务，学生就业创业工作得到省教育厅表彰，服务地方发展见实效，平安校园建设取得良好成效，重点项目建设有2项被省厅立项，争取省拨资金（今后三年下达）900万元。
（二）进行部门决算分析。
2016年预算执行情况总的看是比较好的，保障学院正常运转，实现了大体收支平衡。但离上级要求还有不足：一是精细化不够，还没有实现内部精细化考核预算绩效；二是生均经费仍未达到国家标准，办学资金特别是实训的设备采购由于缺资金，难以满足办学所需；三是由于招生难，事业收入（学费等）难以准确预算，也会影响支出的安排。
（三）提出改进措施。
我院将认真贯彻《预算法》和省、市政府关于预算管理的政策，把预算管理作为学院重点工作来抓。一是突出学院财务预算的精准，把预算编制工作抓早抓好；二是把关预算；三是重点抓好预算执行和监管，学院财务明确专人负责预算管理，加强执行检查和整改；确保预算刚性执行到位，决算准确合规，促进学院加快发展。
附件：
